Trong bài học này, chúng ta sẽ đề cập đến các chỉ số cơ bản quan trọng nhất.
Các chỉ số cơ bản
So với các nhà phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch cơ bản xem xét các chỉ báo và báo cáo kinh tế khác nhau để hiểu rõ hơn về hướng đi của thị trường trong tương lai. Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ tập trung vào phân tích kỹ thuật nhưng việc hiểu các nguyên tắc cơ bản luôn hữu ích. Đặc biệt đối với các nhà giao dịch swing, nếu chúng ta nhìn vào bức tranh lớn hơn và trong khoảng thời gian dài hơn, thị trường thường chuyển động dựa trên các động lực cơ bản. Có hàng chục chỉ số cơ bản khác nhau dành cho các quốc gia khác nhau và chúng ta chắc chắn không cần phải biết hết tất cả chúng. Dưới đây là những điều quan trọng nhất có xu hướng tác động đến thị trường.
Báo cáo việc làm
Báo cáo việc làm bao gồm thay đổi việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, số người thất nghiệp nộp đơn xin hỗ trợ của chính phủ, mức lương và các dữ liệu liên quan đến công việc khác. Báo cáo việc làm nổi tiếng nhất là NFP của Hoa Kỳ thường được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng mới.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Những thay đổi trong GDP có thể có tác động lớn đến ngoại tệ. Sự gia tăng GDP cho chúng ta biết rằng nền kinh tế đang mạnh lên và tiền tệ có thể tăng giá. GDP giảm cho thấy nền kinh tế đang suy yếu, do đó có khả năng đồng tiền mất giá.
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại thể hiện sự chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của nền kinh tế chủ thể và ảnh hưởng đến nhu cầu về đồng tiền của quốc gia đó. Có hai kết quả có thể xảy ra – thâm hụt, nghĩa là quốc gia đó đang nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu và thặng dư thì ngược lại.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng cho chúng ta biết giá của sản phẩm ở cấp độ người tiêu dùng và nó cũng là một chỉ báo chính về lạm phát. Những thay đổi về CPI có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ vì hầu hết các ngân hàng trung ương lớn đều bắt buộc phải kiểm soát lạm phát. Lạm phát tăng thường cho thấy lãi suất tăng, trong khi chỉ số CPI thấp hơn cho thấy lãi suất thấp hơn.
Chỉ số quản lý mua hàng (PMI)
Chỉ số người quản lý mua hàng cho thấy hoạt động của người quản lý mua hàng và có thể đóng vai trò là chỉ số kinh tế hàng đầu. PMI cho biết điểm mạnh hay điểm yếu trong lĩnh vực sản xuất.
Quyết định lãi suất
Lãi suất là một phần trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Các chỉ số dẫn đầu bao gồm các hoạt động và bài phát biểu của quan chức ngân hàng được các nhà giao dịch thường xuyên theo dõi. Sự thay đổi lãi suất của các ngân hàng trung ương rất quan trọng trong việc định giá tiền tệ. Nếu các ngân hàng đặt ra lãi suất cao, đồng tiền của họ thường thu hút tài sản nước ngoài từ các quốc gia có lãi suất thấp hơn.
Báo cáo của ngân hàng trung ương
Hầu hết các ngân hàng trung ương đều đưa ra các báo cáo để mô tả chính sách tiền tệ của họ và lý do tại sao họ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Những tuyên bố này ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt nếu những thay đổi là bất ngờ. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ diều hâu và ôn hòa trong các quyết định của ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương tỏ ra diều hâu khi muốn thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng lãi suất hoặc thu hẹp bảng cân đối kế toán. Diều hâu có nghĩa là tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Dovish thì ngược lại khi các ngân hàng giảm lãi suất hay tăng cường nới lỏng định lượng để kích thích nền kinh tế. Trở nên ôn hòa có nghĩa là tăng trưởng kinh tế yếu.
